藍(lán)寶石概念板塊昨日上漲1.65%，位居滬深兩市板塊漲幅排行榜前列。板塊內(nèi)，西南藥業(yè)(9.95%)、水晶光電(5.95%)、銅峰電子(3.11%)、晶盛機(jī)電(2.88%)、安潔科技(2.78%)等個股漲幅顯著。

事實(shí)上，板塊自7月25日觸底反彈以來，截至昨日已累計(jì)上漲12.05%，在此期間，西南藥業(yè)、水晶光電、大族激光等個股漲幅均逾15%。

從行業(yè)最新動態(tài)來看，哈爾濱奧瑞德借殼西南藥業(yè)上市引起了市場的較大關(guān)注，同時市場預(yù)計(jì)這一事件有望帶動藍(lán)寶石板塊出現(xiàn)超額收益。西南藥業(yè)8月12日公告稱，公司擬資產(chǎn)置換后以7.42元/股定增4.97億股獲奧瑞德100%股權(quán)，并計(jì)劃不低于7.42元/股定增不超13881.40萬股投向奧瑞德“大尺寸藍(lán)寶石材料產(chǎn)業(yè)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”和秋冠光電“藍(lán)寶石窗口片基地項(xiàng)目”。公司首先與奧瑞德實(shí)際控制人之一左洪波進(jìn)行資產(chǎn)置換(擬置出資產(chǎn)預(yù)估值為4.27億元);奧瑞德100%股權(quán)經(jīng)置換后的差額部分再由公司向原股東定增收購;資產(chǎn)置換完成后，左洪波以其獲得全部置出資產(chǎn)和4.13億元現(xiàn)金受讓太極集團(tuán)所持公司29.99%股權(quán)。本次交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)樗{(lán)寶石晶體材料和單晶爐設(shè)備供應(yīng)商。

蘋果與藍(lán)寶石的“緋聞”也是不斷刺激藍(lán)寶石概念板塊上漲的有效催化劑。市場認(rèn)為蘋果將為藍(lán)寶石行業(yè)帶來跳躍式發(fā)展。興業(yè)證券表示，通過對蘋果專利研究及蘋果與GTAT 5.78億美金的合作，藍(lán)寶石蓋板會是蘋果未來的戰(zhàn)略性材料，體現(xiàn)蘋果的長遠(yuǎn)布局。iphone一旦應(yīng)用藍(lán)寶石蓋板，藍(lán)寶石行業(yè)將實(shí)現(xiàn)跳躍式發(fā)展。2014年LED襯底及藍(lán)寶石窗口片規(guī)模約50億元，預(yù)計(jì)2015年至2016年蘋果藍(lán)寶石蓋板需求將達(dá)到75億元、93億元，非蘋果藍(lán)寶石蓋板需求將達(dá)到40億元、70億元。

此外，LED行業(yè)對藍(lán)寶石的需求仍將穩(wěn)定增長。藍(lán)寶石單晶具有優(yōu)越的電化學(xué)、光學(xué)、熱力學(xué)特性，已廣泛應(yīng)用于LED、大規(guī)模集成電路SOI和SOS、超導(dǎo)納米薄膜的襯底材料以及紅外軍事裝置、高強(qiáng)度激光的窗口材料等，其中LED長期占據(jù)藍(lán)寶石的主要市場份額，有數(shù)據(jù)顯示，2013年LED應(yīng)用占藍(lán)寶石總需求的78%。而受益于LED照明市場的爆發(fā)，LED行業(yè)仍處于快速成長期，有機(jī)構(gòu)預(yù)測未來5年LED市場對藍(lán)寶石需求的復(fù)合增速將保持在30%左右。

在個股配置上，興業(yè)證券表示，未來蘋果藍(lán)寶石最大供應(yīng)商有望占據(jù)全球市場40%以上份額(目前全球最大公司市占率20%左右)，因此存在10倍以上增長空間，是產(chǎn)業(yè)鏈中最具有投資價值的企業(yè)。從蘋果需求來看，具備技術(shù)佳、成本低和規(guī)模大三方面能力的廠商最有可能成為蘋果供應(yīng)商。

基于上述邏輯，奧瑞德全球產(chǎn)能最大、長晶技術(shù)優(yōu)良、成本控制能力佳，藍(lán)思科技儲備巨大的切割產(chǎn)能，并且已投巨資向上游延伸，是目前最具有投資價值的公司;同時，建議關(guān)注銅峰電子和晶盛機(jī)電。